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〈CFTC週報 貿易戰快結束?投機者減少美元多單〉美元指數/原油/黃金期貨手續費

〈CFTC週報 貿易戰快結束?投機者減少美元多單〉美元指數/原油/黃金期貨手續費

鉅亨網編譯陳世傑

〈每日外資外匯觀點〉貿易戰快結束?美元多頭卻高興不起來

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美國總統川普認為「美中兩國已經非常接近結束貿易戰」,投資人對美中貿易談判轉為樂觀,市場風險偏好情緒高漲,美元指數上周連續遭遇大跌,最低來到 98.19。本周歐盟將舉行重要峰會,英國脫歐進展持續受關注;有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售數據將公布,美元指數恐將再承受震盪。

美元上周在風險偏好情緒升溫下遭拋售,最大跌幅超過 100 點,原子資產管理 (香港) 分析師認為,美元指數下檔支撐依舊穩固,多頭趨勢未遭破壞,儘管上周走弱,但在未跌破 98 前,仍建議逢低做多美元。

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美元指數日 K 線圖。(來源:新浪財經)

除了美中貿易的消息之外,英國脫歐方面,雙方都暗示有望達成協議,上周英鎊大漲,連續兩天漲幅創下逾三年以來之最,連動歐元大漲;在美國聯準會方面,最新的會議紀要透露內部分歧巨大,再加上經濟數據表現不佳,都給 10 月降息預留空間。

FX168 網站分析師表示,美債殖利率上升後,歐元的套利交易趨向活躍,有望提振歐元走勢,同時將使得美元承受壓力。

OANDA 駐紐約高級市場分析師 Edward Moya 表示,川普在宣布「美中貿易戰接近結束階段」後,美元下跌,反映出多數投資人受消息面影響,但貿易戰仍存有更大的問題,並非意味著短期內就會達成更廣泛的協議。

在日圓方面,BK Asset Management 董事總經理 Kathy Lien 表示,美中貿易協商達成第一階段協議,美股大漲,但美元多頭並不買帳,因為「實質性協議」還未訴諸文字,為時尚需五周的時間,導致美元兌日圓未能繼續走高。

〈每週CFTC報告〉投機者減少美元多單 看跌美債部位降至89週新低

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導

〈每週CFTC報告〉投機者減少看漲美元賭注 看跌美債部位至89週新低 (圖:AFP)

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示,截至 10 月 8 日當週,大型貨幣投機者降低了美元指數看漲的賭注,是近 7 週以來首次,使淨多單脫離了近兩年的高點。另一方面,投機者連續第 5 週減少看跌 10 年美債的規模,淨空單來到 89 週以來的新低。

數據顯示,大型投機者交易的美元指數非商業期貨合約,本週淨多單減少 3169 口,至 39859 口,來到 4 萬口以下。

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美元指數 (圖表取自 countingpips.com)

美元指數淨多單上週逾 4.3 萬口,是 2017 年 4 月 25 日以來最高,儘管本週看多部位降低,過去 15 週仍有多達 12 週看漲押注增加。

美元指數亞洲週一上午小幅回升,至 98.4279。

其他貨幣
其他主要貨幣,變化最大的是歐元,歐元本週淨空單增 9435 口,是連續第 2 週增加,也是過去 7 週以來,第 6 週空頭部位增加。歐元目前淨空單來到 7.5 萬口,為 6 月 18 日以來最悲觀的水準。

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(圖表取自 countingpips.com)

紐西蘭幣上週淨空單飆至歷史新高之後,本週空頭部位略減,淨空單減 4257 口,脫離原本的歷史新高水準。

整體來說,本週持倉部位改善的為英鎊、瑞士法郎、澳幣及紐西蘭幣,其餘主要貨幣為淨空單增加或淨多單減少。

原油

在原油部分,大型投機者連續第 2 週大減 WTI 原油多頭。本週淨多單再減 3.4 萬口,使淨多單減為 35.5 萬口。

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(圖表取自 countingpips.com)
這是投機者連續第 4 週減持多頭,過去兩週的減量,均超過 3.4 萬口,也使淨多單來到 6 月 11 日以來最低,當時的多頭部位為 35.1 萬口。

黃金

金價近期表現不佳,不過投機者在前一週大減黃金多頭之後,本週小幅增持,淨多單增加 6570 口,來到 27.5 萬口。

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(圖表取自 countingpips.com)
整體來看,過去 19 週中,有 14 週多頭部位上升。相較於 5 月底淨多單為 8.6 萬口,如今已來到 27.5 萬口。

美國 10 年期公債

大型投機者持有的美國 10 年期公債非商業合約,淨空單本週減少 4.1 萬口,至 12.3 萬口,是連續第 5 週淨空單減少,這 5 週累計減量已達 25.5 萬口。

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(圖表取自 countingpips.com)
經過 5 週的淨空單減少,本週投機者的看空水準,來到 2018 年 1 月 23 日以來,近 89 週的低點。

VIX

大型投機者交易的 VIX 非商業期貨合約,淨空單出現 6 週來首度減少,減少 1.6 萬口,至 13.8 萬口。

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(圖表取自 countingpips.com)

過去 5 週,投機者的空頭部位增加了 9.7 萬口,也使得儘管本週減少,淨空單仍連續 4 週超過 12.5 萬口。

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